2019 рік

Про затвердження звіту про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за 2019 рік

Інформація

про виконання бюджету Рівненської об’єднаної  територіальної громади  за 9 місяців  2019 року

   Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Рівненської об’єднаної  територіальної громади за 9 місяців 2019 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 122,8%, перевиконано  5 411,3 тис.грн. (план – 23 704,7 тис.грн., факт – 29 115,0 тис.грн.), в порівнянні з відповідним періодом 2018 року,менше на 13,9 % (2 316,5 тис.грн.);

 Податкові надходження виконані на 122,7 %,(план – 23 689,0 тис.грн., факт – 29 071,5 тис.грн.) ;

Неподаткові надходження виконані на 204,5 %,(план – 15,7 тис.грн., факт – 32,1 тис.грн.) ;

Надходження дотацій та субвенцій складають – 22 033,3 тис. грн., в тому числі:

• базова дотація – 861,3 тис. грн.;
• освітня субвенція – 14 508,7 тис.грн.;
• медична субвенція – 2 747,7 тис.грн.;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  – 450,0 тис.грн.;
• інша субвенція  - 26,0 тис.грн.;
• субвенція з м/б  на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з д/б -1 065,3тис.грн.;
• субвенція з м/б на забезпечення середньої освіти «Нова українська школа» - 244,2 тис.грн.;
• субвенція з д/б в м/б  на формування інфраструктури ОТГ - 
• 2 130,0 тис.грн.

   Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі  45 533,7 тис. грн., що складає 94,7 %  до планового періоду.

   На захищені статті видатків спрямовано 29 688,3 тис. грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 26 748,2 тис. грн. (87,7% до плану)

- спожиті енергоносії  - 1 811,9тис. грн. (70,4 % до плану)

-  придбання продуктів харчування – 617,6 тис. грн. (62,8 % до плану)

- соціальне забезпечення – 510,6 тис. грн. (68,1% до плану)

   На видатки та утримання  бюджетних установ по загальному фонду направлено  45 533,7 тис. грн., з них на :

•  утримання органів  місцевого самоврядування – 6 640,6тис. грн.,
• первинну медичну допомогу населенню – 621,3 тис.грн.,
• надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку – 3,3 тис.грн.,
• оздоровлення та відпочинок дітей – 90,2 тис.грн.,
• організація та проведення громадських робіт – 36,3 тис.грн.,
• соціальне забезпечення – 510,6 тис. грн.,
• благоустрій населених пунктів – 757,5 тис.грн.,
• здійснення заходів із землеустрою – 208,8 тис.грн.,
• реалізація інших заходів щодо соц..-екон.розвитку територій-51,7 тис.грн.,
• утримання  та розвиток доріг – 4 286,8 тис.грн.,
• реалізація програм у сфері зв»язку – 224,5 тис.грн.,
• утримання МПО – 413,1 тис.грн.,
• ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища – 48,3 тис.грн.,
• утримання дошкільних навчальних закладів – 2 066,5 тис. грн.,
•  утримання загальноосвітніх закладів – 20 956,4 тис. грн.,
•  утримання ін.. закладів у сфері освіти (бухгалтерія)– 452,1 тис.грн.,
• методичне забезпечення діяльності навчальних закладів-17,6 тис.грн.,
• інші програми та заходи у сфері освіти-34,3 тис.грн.,
• утримання закладів культури – 1 769,1 тис. грн.,
• підтримка спорту вищих досягнень – 20,0 тис.грн.,
• проведення навчально-тренувальн. зборів і змагань–90,2 тис. грн.,
• медична субвенція – 2 747,7 тис.грн.,
• інші субвенції – 3 486,8 тис.грн.

   Станом на 01.10.2019 розподілено 24 712,8 тис. грн.(100 %) вільного залишку коштів загального фонду бюджету ОТГ, з них на оплату праці  та нарахування -200,7 тис.грн.(0,8 %) ,на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 90,0 тис.грн.(0,4%), на продукти харчування – 113,0 тис.грн.(0,5%),на капітальні видатки – 14 002,0 тис. грн. (56,7 %) та інші поточні видатки  - 10 307,1 тис. грн. (41,7 %).

   Залишок оборотної касової готівки становить 500,0 тис.грн.

  Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Рівненської об’єднаної  територіальної громади за 9 місяців 2019 року свідчать про те, що план надходжень  (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 60,6%,  (план – 430,5тис.грн., факт – 260,9 тис.грн.);

 Податкові надходження  становлять – 6,2 тис.грн.) ;

Неподаткові надходження  становлять – 254,7тис.грн.) ;

Надходження субвенції  на фінансове забезпечення  будівництва, реконструкції ,ремонту і утримання   доріг загального користування місцевого значення,вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету складає – 167,7 тис. грн..

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 7 636,0тис. грн., що складає 36,3 %  до планового періоду,з них на капітальні видатки 7 390,3 тис.грн., що складає 35,9 %  до планового періоду.

На захищені статті видатків(продукти харчування) спрямовано 190,8 тис. грн. і  для оплати праці з нарахуваннями   по громадських,тимчасових та суспільно-корисних роботах. 32,6 тис.грн.

   Станом на 01.10.2019 року заборгованість по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.

Начальник відділу фінансово-бухгалтерського обліку та звітності  сільської ради                       С.І.Стець. 

Інформація

про виконання бюджету Рівненської об’єднаної  територіальної громади 

за І півріччя  2019 року

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Рівненської об’єднаної  територіальної громади за І півріччя 2019 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 135,1%, перевиконано  5 019,4 тис.грн. (план – 14 292,9 тис.грн., факт – 19 312,3 тис.грн.), в порівнянні з відповідним періодом 2018 року,більше на 26,5% (1 534,6 тис.грн.);

 Податкові надходження виконані на 134,9 %,(план – 14 284,0 тис.грн., факт – 19 273,3 тис.грн.) ;

Неподаткові надходження виконані на 438,2 %,(план – 8,9 тис.грн., факт – 39,0 тис.грн.) ;

Надходження дотацій та субвенцій складають – 15 726,1 тис. грн., в тому числі:

• базова дотація – 574,2 тис. грн.;
• освітня субвенція – 11 635,1 тис.грн.;
• медична субвенція – 1 831,8 тис.грн.;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  – 442,0 тис.грн.;
• інша субвенція  - 13,0 тис.грн.;
• субвенція з м/б  на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з д/б -33,9 тис.грн.;
• субвенція з м/б на забезпечення середньої освіти «Нова українська школа» - 131,1 тис.грн.;
• субвенція з д/б в м/б  на формування інфраструктури ОТГ -1 065,0 тис.грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 32 767,9 тис. грн., що складає 78,4 %  до планового періоду.

На захищені статті видатків спрямовано 22 381,6 тис. грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 19 798,1 тис. грн. (87,2% до плану)

- спожиті енергоносії  - 1 711,1тис. грн. (70,8 % до плану)

-  придбання продуктів харчування – 486,8 тис. грн. (57,9 % до плану)

- соціальне забезпечення – 385,6 тис. грн. (52,6% до плану)

На видатки та утримання  бюджетних установ по загальному фонду направлено  32 767,9 тис. грн., з них на :

•  утримання органів  місцевого самоврядування – 4 231,5тис. грн.,
• первинну медичну допомогу населенню – 373,9 тис.грн.,
• надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку – 1,7 тис.грн.,
• оздоровлення та відпочинок дітей -43,1 тис.грн.,
• організація та проведення громадських робіт – 28,5 тис.грн.,
• соціальне забезпечення – 385,6 тис. грн.,
• благоустрій населених пунктів – 644,4 тис.грн.,
• реалізація інших заходів щодо соц..-екон.розвитку територій-31,9 тис.грн.,
• утримання  та розвиток доріг – 2 911,9 тис.грн.,
• реалізація програм у сфері зв»язку – 124,5 тис.грн.,
• утримання МПО – 221,3 тис.грн.,
• утримання дошкільних навчальних закладів – 1 754,2 тис. грн.,
•  утримання загальноосвітніх закладів – 15 996,0 тис. грн.,
•  утримання ін.. закладів у сфері освіти (бухгалтерія)– 277,8 тис.грн.,
• утримання закладів культури – 1 203,2 тис. грн.,
• проведення навчально-тренувальн. зборів і змагань–58,2 тис. грн.,
• медична субвенція – 1 831,8 тис.грн.,
• інші субвенції – 2 648,4 тис.грн.

Станом на 01.07.2019 розподілено 24 277,3 тис. грн.(98,2%) вільного залишку коштів загального фонду бюджету ОТГ, з них на оплату праці  та нарахування -77,6 тис.грн.(0,3 %) ,на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 90,0 тис.грн.(0,4%), на продукти харчування – 113,0 тис.грн.(0,5%),на капітальні видатки – 13 965,8 тис. грн. (57,5 %) та інші поточні видатки  - 10 030,9 тис. грн. (41,3 %).

Нерозподілені вільні залишки становлять- 435,563 тис.грн.

Розподілено залишок  освітньої субвенції в сумі 2 040,0 тис.грн., нерозподілений вільний залишок становить- 528,378 тис.грн.

Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Рівненської об’єднаної  територіальної громади за І півріччя 2019 року свідчать про те, що план надходжень  (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 75,0%,  (план – 287,0 тис.грн., факт – 215,4 тис.грн.);

 Податкові надходження  становлять – 4,7 тис.грн.) ;

Неподаткові надходження  становлять – 210,7тис.грн.) ;

Надходження субвенції  на фінансове забезпечення  будівництва, реконструкції ,ремонту і утримання   доріг загального користування місцевого значення,вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету складає – 30,0 тис. грн..

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 2 814,9тис. грн., що складає 14,6 %  до планового періоду,з них на капітальні видатки 2 613,3 тис.грн., що складає 21,5 %  до планового періоду.

На захищені статті видатків(продукти харчування) спрямовано 157,8 тис. грн.

Станом на 01.07.2019 року заборгованість по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.

Начальник відділу фінансово-бухгалтерського обліку та звітності  сільської ради         С.І.Стець. 

                   Виконання бюджету січень-червень 2019 року